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2021年11月12日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-11-12 17:44 来源:中金网   浏览次数:15056 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日A股三大股指午后回暖,全天维持震荡格局。截至收盘,沪指涨0.18%,深证成指涨0.04%,创业板指跌0.09%。盘面上,航空、广告包装、通信设备、工业机械、矿物制品、农林牧渔等板块涨幅居前,汽车类、电气设备板块十余股涨停,钢铁、煤炭、房地产、食品饮料、酿酒、半导体、证券等板块下跌;HJT电池、特高压、电子烟、储能、充电桩、次新股等概念板块活跃,元宇宙概念再度上涨。

  2、国家能源局印发《关于强化市场监管有效发挥市场机制作用促进今冬明春电力供应保障的通知》,强化中长期合同电量履约。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】11月12日上期所铜增加1624吨至14059吨。

  【铝仓单日报】11月12日上期所铝增加11364吨至171414吨。

  【铅仓单日报】11月12日上期所铅减少338吨至154920吨。

  【锌仓单日报】11月12日上期所锌减少76吨至13607吨。

  【仓单日报】11月12日上期所锡增加433吨至2502吨。

  【仓单日报】11月12日上期所镍增加530吨至7228吨。

  【不锈钢仓单日报】11月12日上期所不锈钢减少1263吨至4854吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报383.60,涨0.36%。

  白银2112合约,报收5201,涨2.02%。

  周五贵金属期价高位震荡,升势放缓,因临近周末,多头集中获利了结,持仓大幅下降,金价在383-385间窄幅调整,白银方面,在工业属性支撑下,期价惯性上冲,最终收于5200上方,但阳线实体收窄。

  市场情绪方面,随着美联储缩紧政策正式落地,短期利空出尽,名义利率端往往迎来见顶回落,为黄金创造利好环境。其次,全球经济增速放缓,经济下行压力仍旧较大。受此影响,美国、英国、欧盟、澳大利亚等央行加息预期下降,提振黄金;最后,海外疫情有再次抬头的迹象,刺激市场避险情绪回升,利好黄金。那么贵金属或在此期间存在一定反弹机会。

  展望晚间,预计贵金属维持震荡,金价运行区间关注380-390,白银运行区间关注5050-5250不变。

  【铜】

  沪铜2112,报收70570,涨0.47%。

  周五消息面相对清淡,期价区间内冲高回落,突破动能有限,运行区间维持在69500-71000,成交缩量。

  基本面上看,阿拉山口铜精矿运输持续受扰,我国西北地区冶炼厂的原料供应压力持续。秘鲁反采矿抗议浪潮正愈演愈烈,供应端相对利好影响,但需求在金九银十后正在走弱,尤其是受地产及限电政策等因素拖累,逐渐进入淡季,但考虑到目前全球货币政策是偏鸽派,通胀预期支撑仍在,因此预计回调幅度有限,整体预计仍以震荡格局为主。区间关注66700-72000不变。

  展望晚间,预计铜价延续在69500-71000区间震荡不变。

  【铝】

  沪铝2201,报收19350,涨1.18%。

  周五铝价高开后震荡回落,承压19800位置,中阴K线报收,期价完成换月,消息面清淡,期价突破乏力,整体维持在前期区间内震荡调整,暂无亮点。

  由于国内社会库存持续累库使得铝价一再承压,且近期俄罗斯宣布将取消铝出口关税并增加全球供应,对海外现货市场上的铝价造成打击,基本面上,供应端基本维持前期限产后的产能运行,预计在采暖季和能耗双控等政策下,基本暂无复产以及新投产产能释放,供应端影响偏中性。此外,由于电价高企,近期电解铝成本持续高位,下游消费缺乏亮点,因此预计铝价暂时仍以偏弱震荡的行情为主,运行区间微幅下移,关注17700-19800。

  展望晚间,预计日内铝价震荡回落,反复测试19500压力,区间关注19000-19800不变。

  【锌】

  沪锌2201,报收23200,跌0.68%。

  周五锌价震荡回落,抛压力量增加,尾盘杀跌,重测23200附近压力,中阴K线报收,成交缩量,消息面相对清淡,区间依旧处于前期区间内运行,与短期均线缠绕。

  近期内蒙古地区限电影响当地矿山生产,或导致11月供货量下滑。冶炼端广西,云南等地延续限产措施。消费端,随着近期锌价回落,锌合金开工有所提升,主因终端企业存在补货需求,且限电放宽后,生产趋于正常。但随着冬季来临,叠加年内房地产板块的不景气,镀锌开工或将受到限制。预计11月间,锌价有望回归基本面逻辑,国内锌市场延续供需双弱格局,行情维持回调判断为主。

  展望晚间,预计锌价低位震荡,运行区间关注23100-23700不变。

  【铅】

  沪铅2112,报收15570,涨0.81%。

  周五铅价呈现冲高回落行情,十字星小阳线报收,主要受到临近周末,避险情绪升温,空头离场带动行情反弹,基本面变化不大,因此续涨动能尾部,午后震荡回落,升幅回吐。

  美联储Taper预期仍在,在年底加息的概率仍较大,流动性收紧的压力仍在,但是市场在持续消化这一利空。供应端再生铅原生铅开工率都有下降,总体来看供应偏紧。需求端汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,电动车消费在旺季中明显不及预期。呈现供需两弱的局面。国内累库放缓,但持续高位,而LME持续去库。总体来说,短期震荡,中期依然偏空对待。操作建议:暂时观望,等待逢高做空为主。

  展望晚间,预计铅价依托中长期均线支撑,期价震荡,运行区间关注15200-15700。

  【不锈钢】

  不锈钢2201,报收17095,跌2.12%。

  周五不锈钢期价午后出现破位下行表现,大阴K线报收,行情弱势延续,下寻17000整数关口支撑,主要受制于,煤炭供应再次放出供应缓解迹象,成本端支撑减弱,钢价偏弱运行。

  近期外围市场情绪偏弱,虽然不锈钢库存处于相对低位,但短期并无新增利好,不锈钢期货价格上方空间受到限制,随着钢厂陆续复产,短期需警惕受外围情绪拖累下行。不过未来能耗双控和限电限产可能持续对供应端进行限制,原料端价格亦难有松动空间,供应缩减和低库存状态为不锈钢价格带来较强支撑,而消费端较大程度取决于价格的变动,因此不锈钢建议暂时观望。

  展望晚间,预计不锈钢夜间呈现探底回升行情,运行区间关注16900-17500。





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